Comment faire des projections de flux de trésorerie

Vos mesures de flux de trésorerie d`entreprise comment se déplace beaucoup en argent dans et hors de votre entreprise chaque mois. Les flux de trésorerie diffère d`un simple revenu / rapport de dépenses en qui traite des flux de trésorerie uniquement avec les revenus réels qui entrent et sortent et ne tient pas compte de crédit ou d`autres opérations non monétaires. Projetez votre flux de trésorerie sur une base régulière pour anticiper et résoudre tous les problèmes et planifier vos finances d`affaires.

Examinez votre budget. Regardez les sources de revenus que vous attendez pour l`année et de déterminer comment vous diviser ce revenu sur chaque mois de l`année.

Faire une colonne sur un morceau de papier ou dans votre logiciel de tableur pour chaque mois. Notez le revenu attendu de chaque source pour chaque mois. Par exemple, si vous vous attendez d`argent d`une subvention en Janvier, Février et Mars, mais pas le reste de l`année, écrire combien d`argent subvention que vous attendez dans les colonnes pour Janvier, Février et Mars. Ajouter le revenu prévu pour chaque mois et enregistrer le total de la colonne pour ce mois.

Passer une ligne et commencer le suivi de vos dépenses prévues. Si vous avez des frais fixes, comme le loyer sur votre espace de bureau ou les salaires des employés cadres, liste le même montant au titre de chaque mois pour cette dépense. Par exemple, si vous payez un cadre 5,100 $ par mois, liste que les frais dans la colonne pour chaque mois de l`année. Ajoutez les dépenses prévues pour ce mois et enregistrer le total de la colonne pour ce mois.

Soustraire les dépenses totales prévues du revenu total prévu pour déterminer votre flux de trésorerie prévus pour ce mois.

Planifier pour résoudre les problèmes. Si votre projection de flux de trésorerie pour un mois donné est négatif, décider comment gérer l`avance le problème. Par exemple, vous pouvez utiliser votre marge de crédit ou de faire la collecte de fonds supplémentaire avant ce mois pour augmenter votre flux de trésorerie.

Recalcule votre projection de flux de trésorerie sur une base mensuelle ou trimestrielle pour vous assurer que vous avez des données les plus précises.