Qu`est-ce que le solde de trésorerie?
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Un solde de trésorerie est un concept relativement simple. En affaires, la partie la plus délicate est de maintenir un solde de trésorerie disponible positif tout en respectant les obligations financières et élaborer des stratégies pour une entreprise de croître. Un propriétaire d`entreprise doit surveiller le solde de trésorerie de la société de près, y compris toutes les dépenses et les dettes de l`entreprise, pour assurer que l`entreprise apporte dans le capital suffisant pour maintenir les comptes dans le positif et se développer à long terme.
Solde de trésorerie Définition
Un solde de trésorerie est le montant d`argent disponible dans un compte bancaire. Un solde positif du compte indique la trésorerie disponible pour faire des achats, alors qu`un solde négatif indique un excès de dettes tirés sur le compte. Un compte avec un solde négatif est dit être à découvert. Un solde de trésorerie ne comprend pas les dépôts dans un compte bancaire que l`institution financière de contrôle n`a pas encore de vérifier, parce que le titulaire du compte ne peut pas retirer ces fonds en espèces.
Solde Flux net de trésorerie
Vidéo: Module 13 - Trésorerie et mouvements comptables
Du point de vue d`affaires, un solde de trésorerie nette est la trésorerie disponibles dans les comptes bancaires d`une entreprise après le paiement des créanciers et autres obligations financières sur une période donnée. Solde net de trésorerie est importante car elle sert de jauge pour la santé financière globale d`une entreprise. Une entreprise de grattage par avec seulement un petit solde de trésorerie nette n`a pas la même capacité à gérer les risques inattendus, y compris défaillance de l`équipement et les ventes de produits pauvres, en tant que société avec un solde de trésorerie nette importante.
Gestion des flux de trésorerie
Vidéo: BTS MUC - Gestion - Les Bugdets - Budget de Trésorerie sans solde initial
Vidéo: Budgets de trésorerie
la gestion des flux de trésorerie fait partie intégrante de la gestion d`une entreprise, parce qu`une entreprise avec trop d`argent en laissant et pas assez à venir en aura du mal à maintenir la viabilité à long terme. Le personnel comptable travaillant avec la propriété doivent surveiller étroitement les liquidités entrant et sortant de l`entreprise pour assurer suffisamment d`argent existe dans les comptes de continuer à répondre à toutes les obligations financières. Les flux de trésorerie ne comprend pas seulement les revenus et les dettes, mais contient également les coûts liés à la construction de produits, le stockage des dépenses de stocks et immobilisations de l`entreprise pour maintenir l`équipement essentiel.
Maximiser soldes de trésorerie
Dépenser de l`argent plus efficacement une entreprise aide à préserver ses soldes de trésorerie, tout en continuant à payer les dettes et faire croître l`entreprise dans son ensemble. l`efficacité des dépenses consiste à réduire la traînée sur le flux de revenus de l`entreprise en réduisant les étapes de production, ce qui réduit le nombre de la main-d`œuvre et étrangers installation de nouveaux équipements pour faciliter la production plus rapide qui est plus fiable. Cela permet à une entreprise de maintenir les soldes de trésorerie plus élevés, ce qui peut fournir à l`entreprise la capacité d`agir rapidement sur les nouvelles opportunités, y compris le développement de nouvelles gammes de produits pour répondre aux besoins perçus sur le marché.