Quelle est la relation entre un fonctionnement et un budget de trésorerie?
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Bon budget permet à votre entreprise de dépenser plus qu`elle ne peut se permettre. Au lieu d`un seul budget, les entreprises peuvent avoir plusieurs: les rentrées de fonds de budget, budget d`investissement, le budget de la publicité et le budget de trésorerie. Les informations peuvent être combinées dans ces budgets spécialisés dans un budget de fonctionnement qui couvre la situation financière globale pour l`année à venir.
Budget de trésorerie
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Le budget de trésorerie est une analyse de combien d`argent la société aura la main au cours de la journée à venir, semaine, mois ou année. Vous basez votre budget de trésorerie sur l`argent que vous avez au début de la période, le montant d`argent que vous prévoyez arriver, les dépenses que vous aurez à payer et si le solde final sera positif ou négatif. Ce solde de clôture sera le solde de départ que vous allez utiliser pour le budget de trésorerie pour le prochain cycle.
Budget opérationnel
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Un budget de fonctionnement est le plan financier global pour votre entreprise, généralement en cours d`exécution pour une année entière. Pour créer un budget de fonctionnement, vous posez des questions telles que la quantité de ventes que vous prévoyez dans l`année à venir, ce qu`il en coûtera pour fabriquer ou acheter les articles en vente et ce que vous aurez le budget de main-d`œuvre, les matières premières, de la publicité et d`autres types de dépenses pour atteindre ce niveau de ventes.
Relation
Votre budget de trésorerie devrait être basée uniquement sur l`argent que vous attendez d`avoir à portée de main, pas les paiements ou les factures exigibles mais non payés. En se concentrant sur l`encaisse, le budget de trésorerie peut vous dire si vous avez assez d`argent à la banque pour payer toutes les dépenses dans le budget de fonctionnement. Sinon, vous savez que vous devez chercher des sources extérieures de financement, de reporter le paiement à plus tard ou de réduire certaines de vos dépenses.
Dépenses
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Si votre budget de trésorerie sur un excédent de trésorerie, votre budget de fonctionnement devrait inclure des plans pour faire usage. Par exemple, vous pouvez utiliser l`argent pour payer vos dettes, investir dans de nouvelles lignes d`activité ou d`émettre des dividendes supplémentaires. D`autre part, si vous prévoyez un flux de trésorerie négatif au cours du prochain cycle économique, vous voudrez peut-être à la banque l`argent que vous avez maintenant pour résister à la tempête.