Qu`est-ce qu`un compte Décaissement?
Contenu
couvrant tous les segments, la fonction, l`unité d`affaires, processus et mécanisme - comme une pratique de grande envergure qui peuvent imprégner la culture générale opérationnelle de l`organisation des directeurs d`une entreprise souvent jeté la gestion de trésorerie. Au centre des politiques de gestion de trésorerie sont des procédures autour des comptes de décaissement, en particulier ceux qui se rapportent à des sorties d`argent et des investissements importants à long terme.
Définition
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Une société utilise des comptes de décaissement pour contrôler l`argent, il poneys pour les dépenses aussi divers que la paie, les litiges, les amendes réglementaires, l`entretien du matériel et des fournitures de bureau. Tout compte de l`entreprise repose sur de surveiller ce qui sort de - et ce qui entre en - caves des entreprises est considéré comme un compte de sortie. Compte tenu de l`importance de ce compte, beaucoup de réflexion stratégique va dans la formulation et l`adoption de procédures de décaissement. De cette façon, les contributions directes des gestionnaires chefs de service et des opérations de renforcer l`autorité du manuel de politique d`entreprise et d`améliorer le flux narratif sous-jacente, qui sont des critères importants qui aident les employés à comprendre clairement comment verser des fonds, quand le faire, que pour obtenir l`approbation et comment signaler les transferts de fonds.
Surveillance de l`activité d`affaires
Pour une entreprise, un manuel de procédure de paiement bien pensé donne les chefs de segmenter les leviers nécessaires pour surveiller l`activité de l`entreprise, compte de l`argent de l`entreprise avec précision et éviter le détournement d`actifs - en particulier le vol d`argent. Par exemple, le trésorier d`entreprise peut travailler en tandem avec le personnel du service comptable de jeter les bases d`une gestion efficace des liquidités, inculquant à ses subordonnés l`importance des choses telles que le suivi de contrôle, la surveillance des comptes de décaissement et de rapports financiers périodiques. Cette dernière pratique est essentielle pour déterminer combien d`argent est sorti des comptes de décaissement au cours d`une période donnée, comme un mois ou trimestre.
Coût du risque
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Dans les économies modernes, la direction d`une entreprise peut ne pas permettre une grande latitude dans la façon dont les employés à gérer les comptes de décaissement, craignant qu`une approche sans holds-barred à l`administration de trésorerie pourrait coûter de l`argent d`affaires sur la route. En effet, les cadres supérieurs doivent gérer l`argent de l`entreprise intelligemment afin que les investisseurs et les prêteurs perçoivent l`organisation comme un risque de crédit plus faible. Dans le cas contraire, les créanciers peuvent augmenter le coût d`emprunt de l`entreprise et facturer des taux d`intérêt plus élevés - une évolution défavorable pour l`entreprise, surtout si elle a besoin d`argent frais pour faire face à l`ennui concurrentiel, accroître les ventes et faire toutes les choses qu`une entreprise doit ne rester en activité temps.
Outils et participation du personnel
Comptes à payer le personnel travaillant en tandem avec les trésoriers d`entreprise et les gestionnaires financiers de surveiller combien sort des comptes de décaissement et la figure pourquoi l`organisation doit distribuer la trésorerie. Pour effectuer des tâches efficacement, ces professionnels utilisent des outils aussi variés que les logiciels de gestion de la trésorerie, des programmes d`analyse financière, logiciel de planification des ressources d`entreprise, et les comptes des applications de gestion à recevoir et à payer.