Comment concilier trésorerie Décaissements
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Il est important lors du rapprochement des décaissements de trésorerie pour votre entreprise que l`argent soit classé de manière adéquate. L`argent est, évidemment, des pièces de monnaie et la monnaie, mais il est également considéré comme l`argent dans les comptes bancaires, certificats de dépôt, les chèques reçus et écrits, les commandes de l`argent et même des reconnaissances de dette. Lorsque vous remettre des espèces, il faut concilier - ou classé - sur votre bilan. Un rapprochement compare essentiellement le montant des liquidités sur le compte bancaire du montant d`argent que vous présentez sur votre livre ou le montant des ventes en une journée avec le montant d`argent à portée de main.
Rapprochement de la Banque Déclaration
Enregistrer tous vos versements en espèces ainsi que vos rentrées de fonds sur votre grand livre. Inclure la date de chaque versement et la réception de sorte que lorsque vous réconciliez avec votre relevé bancaire, les éléments correspondent. Notez les numéros de chèques ou d`autres informations notables au besoin.
Vidéo: budget de tresorerie
Allez sur votre grand livre et assurez-vous que tout est exact et à jour. Vos paiements récents doivent être présentées comme des nombres négatifs et soustraites du montant d`argent que vous êtes montré d`avoir à portée de main.
Regardez votre relevé bancaire la plus récente. Comparez chaque débit - décaissement de trésorerie - sur la déclaration avec chacun noté sur votre grand livre. Notez tous vos dépôts ainsi.
Notez tous les débours qui sont absents de votre relevé bancaire qui montrent votre grand livre. Ce sont des éléments qui ont soit pas encore effacé ou n`a pas fait le relevé bancaire à temps pour votre réconciliation.
Additionnez le montant des éléments manquants de votre relevé bancaire.
Soustraire votre solde du grand livre du solde de votre relevé bancaire. Si elles ne sont pas le même numéro, vous devez savoir où la différence. S`il y a des décaissements manquants de votre relevé bancaire qui sont sur votre grand livre, il est probable que la différence est ce nombre.
Assurez-vous d`ajouter les frais bancaires et autres frais que vous n`avez pas inclus à l`origine et les ajouter à votre grand livre.
Rapprochement des ventes
Additionnez vos reçus de caisse enregistreuse ou des ventes pour la journée.
Additionnez toutes vos espèces, chèques et les reçus de carte de crédit à portée de main.
Compte pour tous les débours de petite caisse en toute la journée avec des notations ou des recettes. Si, par exemple, vous avez acheté des articles à l`épicerie pour votre restaurant avec la petite caisse, garder que la réception de concilier où cet argent est allé à la fin de la journée.
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Comparez les espèces, chèques et les reçus de carte de crédit du montant des ventes indiqué par la caisse enregistreuse et ajouter le montant des versements effectués. Ces deux chiffres devraient être les mêmes. Si elles ne sont pas, vous devez savoir où le montant manquant d`argent est allé.
Déposez toutes les liquidités ne sont pas nécessaires pour la petite caisse ou changement après les reçus et les relevés sont réconciliés.