Flux de trésorerie par rapport à la situation de trésorerie

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Les flux de trésorerie est le montant de trésorerie provenant de multiples flux de bénéfices, y compris les opérations et les prêteurs, au cours d`une certaine période de temps. Pour la plupart des entreprises, les flux de trésorerie est calculé sur une base trimestrielle et sert à évaluer la différence entre le revenu total et les dépenses totales. Quelle que soit cette différence représente peut être reporté au prochain quartier des affaires et être inclus dans la trésorerie de votre entreprise.

Alors que les flux de trésorerie lui-même est pas un indicateur de la façon dont une entreprise est rentable, les flux de trésorerie peut vous donner une meilleure idée de la situation de trésorerie de votre entreprise. En outre, un flux de trésorerie positif ou négatif peut déterminer la façon dont le plan financier « sain » est une entreprise. Par exemple, un flux de trésorerie positif indiquerait une plus grande stabilité par rapport à un flux de trésorerie négatif, car les flux de trésorerie positif indiquerait la capacité d`une entreprise à satisfaire aux obligations comme la paie ou de payer les fournisseurs pour les biens.

La position de trésorerie est le montant des réserves de trésorerie de votre entreprise compte actuellement à portée de main. Il n`y a pas de « droit » ou la position de trésorerie « mauvaise » à avoir- place, la meilleure position de trésorerie pour votre entreprise peut varier en fonction de certains facteurs, par exemple si vous exécutez sur le budget pour le mois, ou si vous avez augmenté les paiements faire aux fournisseurs. Par exemple, si vous prévoyez d`importants coûts imprévus que votre entreprise se développe, vous pouvez choisir de conserver une position élevée de trésorerie pour vous assurer que vous êtes couvert.

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Une situation de trésorerie démontre la viabilité de l`activité d`une entreprise est. Le montant de la trésorerie de votre entreprise a des réserves vous donne une plus grande liberté de prendre des risques d`affaires avec des investissements, ou de payer la dette de manière significative en plein essor. Par exemple, si vous êtes en attente d`une demande de prêt à être approuvé par une banque, vous sera plus probablement être offert un prêt commercial si vous avez une situation de trésorerie. En outre, avec une situation de trésorerie, vous pouvez mieux battre la concurrence dans l`industrie en dépensant davantage sur les acquisitions d`entreprises et les coûts de marketing.