Prix du marché peut influer sur les gains par action?
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EPS, une entreprise publique qui doit montrer sur son compte de résultat, indique la rentabilité d`une entreprise sur une base par action, alors que le prix du marché boursier est le reflet de l`intérêt des investisseurs. Il existe une relation entre le prix de marché d`un stock et les bénéfices de la société par action sous-jacente. Cependant, les EPS affecte habituellement le prix du marché et non l`inverse.
Notions de base
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Le prix du marché boursier est fonction de plusieurs facteurs, y compris l`offre et la demande, la couverture des analystes et sentiment général du marché. Les cours des actions augmentent lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs et ils tombent lorsque les vendeurs sont plus nombreux que les acheteurs. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires divisé par le nombre d`actions en circulation est égal au résultat par action. Les investisseurs et les analystes accordent une attention particulière aux EPS d`une entreprise parce qu`elle indique la capacité de l`entreprise à stimuler la croissance des bénéfices par rapport à ses pairs de l`industrie.
Relation
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Bien qu`il n`y ait pas de relation de cause à effet direct entre le prix du marché et EPS, le ratio EPS affecte certainement le prix du marché. Les entreprises qui sont en mesure de répondre ou de dépasser les prévisions de bénéfices des analystes et d`autres acteurs du marché voient généralement leurs augmenter le cours des actions. Une entreprise qui overpromises et underdelivers sur ses prévisions de bénéfices pourrait voir son cours de bourse languir. Cependant, le prix des actions d`une entreprise peut se déplacer indépendamment des revenus, en particulier pendant très la volatilité des marchés.
Prix à RATIO
Le ratio prix-bénéfice-exprime une relation mathématique entre le cours de l`action d`une entreprise et de ses EPS. Le rapport P / E est égal à partager prix divisé par EPS. Comme d`autres ratios financiers, un ratio P / E autonome est pas particulièrement significatif. Cependant, il devient important lorsque les investisseurs comparent ce ratio à la moyenne de l`industrie afin de déterminer si d`acheter le stock. Un rapport P / E élevé pourrait indiquer les attentes de forte croissance des bénéfices, tandis qu`un faible ratio P / E pourrait refléter le pessimisme sur les perspectives d`une entreprise. Un rapport élevé P / E peut également indiquer la surévaluation, alors qu`un faible rapport P / E pourrait indiquer une sous-évaluation. Les investisseurs de valeur recherchent des actions avec des fondamentaux solides et de faibles ratios P / E.
Considérations: Relation circulaire
Le prix du marché boursier peut affecter indirectement le bénéfice par action d`une entreprise. Par exemple, un faible EPS pourrait conduire à des cours boursiers inférieurs, ce qui diminuerait l`intérêt des investisseurs. Les employés clés peuvent alors quitter l`entreprise, ce qui pourrait nuire à la capacité de la société à développer de nouveaux produits et accroître leurs revenus. La société peut avoir la collecte de fonds de difficulté, ce qui pourrait conduire à une baisse de la rentabilité et, finalement, la baisse EPS. A l`inverse, un bpa élevé pourrait conduire à des prix plus élevés des actions, ce qui pourrait envoyer un signal positif aux parties prenantes. L`entreprise peut alors générer de nouvelles affaires et attirer les talents, ce qui lui permettrait de renforcer encore sa position et d`améliorer son bénéfice par action.