Comment faire des bilans de trésorerie
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En comptabilité, il y a deux façons de rendre compte des transactions commerciales: la comptabilité d`exercice et de l`argent. documents comptables produits et les charges d`exercice quand ils sont la comptabilité de caisse incurred- les enregistre quand ils sont payés. La plupart des entreprises permettent à leurs clients de payer le crédit et aiment avoir la possibilité d`acheter des stocks et d`autres biens à crédit. En conséquence, le bilan a deux postes qui tiennent compte des biens payés sur le crédit et les biens reçus sur le crédit. Les modifications apportées à ces postes seront également affecter la valeur des éléments de ligne sur le compte de résultat.
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Obtenir la version la plus récente du bilan. Le bilan donne un aperçu des actifs et passifs de la société et commence à la date à laquelle la valeur des actifs a été prise. La plupart des bilans ont au moins deux années de données. Sinon, vous devrez obtenir deux rapports annuels consécutifs.
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Trouver l`élément de ligne des comptes débiteurs. Comptes débiteurs est l`élément de ligne pour toutes les ventes effectuées sur le crédit. Les recettes de la vente a été reconnue, mais l`argent de la vente n`a pas été recueilli. En conséquence, les comptes débiteurs est considéré comme un élément de ligne hors caisse. Soustraire la valeur des comptes à recevoir des revenus sur le compte de résultat et de réduire l`actif total de la valeur des comptes à recevoir au total.
Localisez les comptes de l`élément de ligne à payer. Ce sont toutes les ventes, la société a fait crédit. En d`autres termes, il est à l`opposé des comptes à recevoir. Elle représente une responsabilité pour la société. comptes à payer Soustraire du passif du bilan et supposent que vous payez pour les comptes de crédit avec de l`argent sur le bilan. Réduire l`élément de ligne pour de l`argent par le montant des comptes créditeurs.