Comment calculer la performance de parts de fiducie
Une fiducie d`investissement unitaire ou une fiducie est UIT qui intègre les économies d`un grand nombre d`investisseurs. Le gestionnaire de fonds investit les économies dans différents types de placements, y compris les actions, les obligations et autres actifs liquides. La confiance de l`unité est beaucoup plus comme un fonds commun de placement dans ce sens. Après les frais de gestion, qui comprennent les frais de gestion et les salaires, les porteurs de parts sont payés un montant proportionnel du retour sur l`investissement.
Revoir la définition de la performance des actifs. Retour d`un actif d`investissement est calculé en regardant le bénéfice (ou la perte) réalisé sur l`investissement divisé par le coût de l`investissement.
la performance de la confiance de l`unité est le profit brut (ou perte) - à savoir, la valeur totale de rachat moins le capital investi. Ce sont les deux postes qui devraient être inscrites sur votre relevé de compte ou dans le prospectus envoyé par l`entreprise si vous avez déjà investi dans l`UIT. Si vous n`avez pas, communiquez avec le gestionnaire de fonds et demander un prospectus. Un prospectus est l`équivalent d`un rapport annuel pour UITs. Disons que la valeur totale de rachat est de 1 million $ et le capital investi est 750k $.
Soustraire le capital investi de la valeur de rachat, c`est le bénéfice brut. Dans notre exemple, la réponse est: 1 million $ - $ 750k = 250k $.
Diviser le bénéfice brut du capital investi. Cela équivaut à 250 $ / 750 $ ou .33. Ceci est la valeur de retour ou de la performance.
Multiplier la valeur de la performance par 100 pour le pourcentage de performance. Cela équivaut à 33 pour cent (x .33 100).