Qu`est-ce qu`un fonds commun de placement Agent de transfert?

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L`agent de transfert de fonds commun de placement est chargé de garder une trace du nombre d`actions les investisseurs de fonds individuels ont dans leurs comptes et la valeur de ces actions. L`agent maintient également la base de données des investisseurs dans le fonds. parts de fonds communs de placement sont créées et rachetées sur une base quotidienne, les investisseurs achètent et vendent leurs placements dans un fonds.

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L`agent de transfert de fonds prépare et envoie par courriel les diverses déclarations des clients. fonds communs de placement sont tenus d`envoyer des relevés de compte au moins tous les trimestres. déclaration ou confirmations seront envoyés lorsque des investissements sont effectués dans le fonds ou les actions sont rachetées. D`autres envois postaux effectués par l`agent de transfert comprennent année des déclarations fiscales de fin pour les investisseurs et les rapports trimestriels et annuels sur le rendement du fonds.

L`agent de transfert calcule le montant du dividende pour chaque investisseur dans le fonds commun de placement lorsque les distributions sont déclarées. L`agent sera alors générer les chèques de dividendes et les envoyer aux investisseurs des fonds ou de calculer les parts supplémentaires pour les investisseurs qui ont choisi de réinvestir les dividendes dans le fonds. Souvent, les paiements de dividendes seront effectués par virement électronique dans un compte bancaire. L`agent de transfert conservera les dossiers de la façon dont seront les paiements Historica et paiements sont effectués de la manière demandée par les investisseurs.

L`agent de transfert opère le service à la clientèle du fonds commun de placement. Toutes les communications des clients avec les fonds concernant les comptes des investisseurs sera assurée par le personnel de l`agent de transfert. les représentants du service à la clientèle qui répondent aux appels téléphoniques ou de répondre au courrier électronique ou demandes de renseignements de messagerie instantanée seront des employés de l`agent de transfert.

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L`agent de transfert d`un fonds commun de placement doit être enregistré et répondre aux exigences légales établies par la Loi sur les sociétés d`investissement de 1940 et de la Securities and Exchange Commission. L`agent de transfert d`un fonds peut être une société tierce qui ne gère que les droits d`agent de transfert ou d`une filiale en interne de la société de fonds communs de placement. L`agent de transfert est distinct du dépositaire du fonds, qui est la société qui détient effectivement les titres qui composent le portefeuille de placements du fonds.