Comment utiliser Excel pour calculer les rendements de portefeuille d`investissement
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Le calcul est facile à faire à la main un taux de rendement si vous avez une valeur de départ et une valeur de fin un an d`intervalle. Toutefois, lorsque vous avez plusieurs années de données, ainsi que les contributions et les retraits au portefeuille pendant cette période, à l`aide d`Excel pour calculer vos déclarations peuvent vous faire économiser beaucoup de temps. Un avantage supplémentaire à la mise en place d`une feuille de calcul est que vous pouvez facilement changer l`une des variables et de voir immédiatement son impact sur vos déclarations. Par exemple, vous pouvez voir ce qui arriverait à votre retour si votre compte était une valeur de 5000 $ de plus (ou moins).
Étape 1
Entrez la date de toutes les contributions que vous avez apportées et les distributions que vous avez pris de votre portefeuille dans la colonne A. Par exemple, vous dites 5 000 $ versé le 1er Janvier, 2014- 6000 $ le 3 Mars, 2015- et 4 000 $ le 15 Avril 2016. Entrez « 01/01/14 » dans la cellule A1, 03/03/15 dans la cellule A2 et 4 / 15/16 dans la cellule A3.
Pointe
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Si vous voulez calculer votre retour pour une période de temps spécifique plutôt que sur la durée de vie du portefeuille, entrez la valeur du compte à la date à partir de la première contribution. Par exemple, si vous vouliez comprendre le retour du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre, 2015, votre première entrée serait la valeur du compte le 1er Janvier 2015.
Étape 2
Entrez toutes les contributions que vous avez apportées et les distributions que vous avez prises de votre portefeuille dans la colonne B. Dans cet exemple, entrez 5 000 $ dans la cellule B1, 6 000 $ dans la cellule B2 et 4 000 $ dans la cellule B3.
Étape 3
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Entrez la date que vous voulez que le calcul se termine à la fin de la colonne A. Pour cet exemple, si vous voulez que votre calcul pour mettre fin le 31 Décembre, 2016, entrez « 31/12/16 » dans la cellule A4.
Étape 4
Entrer le la valeur de votre portefeuille à la date de fin à la fin de la colonne B comme un nombre négatif, comme si vous le prenez tout. Dans cet exemple, si le portefeuille vaut 16 000 $, entrez « -16000 » dans la cellule B4.
étape 5
Entrer le taux interne de formule de retour dans la cellule C1 avec la formule « = XIRR ([les cellules contenant les valeurs], [les cellules contenant les dates]) ». Dans cet exemple, toutes vos valeurs sont dans les cellules B1 à B4 et vos dates sont dans les cellules A1 à A4, vous devez entrer « = XIRR (B1: B4, A1: A4) » et vous verrez 0,033896, ce qui signifie rendement de votre portefeuille est 3,3896 pour cent par an.